Додаток “Платежі та каса”
Цей додаток дозволяє вести всі вхідні та вихідні оплати між вашими юридичними особами та контактами.
Фактично це облік усіх платежів, але за сумою цих платежів додаток додатково показує баланс вашої каси: скільки у вас реально грошей на рахунках.
Всі платежі в OneBox OS можна проводити за певними рахунками (акаунтом).
Для створення нового облікового запису:
1. Встановіть, а потім перейдіть до додатка “Платежі та каса”:
2. Відкрийте розділ “Акаунти платежів”:
3. Натисніть “Додати гаманець”:
4. Заповніть форму, що відображається, і якщо обліковий запис повинен бути активним, встановіть галку “Активний”:
5. Натисніть кнопку “Створити обліковий запис”:
Платежі в OneBox OS можна проводити кількома способами, наприклад, необхідно провести платіж за процесом. Для цього:
1. Відкрийте процес, до якого хочете додати платіж.
2. Надішліть його до програми “Платежі та каса” → “Створити платіж та прикріпити до процесу”:
3. Вкажіть акаунт на який здійснити платіж та суму платежу. За потреби заповніть інші поля у формі додавання платежу:
4. Натисніть кнопку “Зберегти”:
Для того щоб відобразити всі платежі по процесу, необхідно:
1. Відкрийте процес, по якому хочете подивитися платежі.
2. Надішліть його до програми “Платежі та каса” → “Показати платежі процесу”:
У результаті буде відображено інформацію з усіма платежами цього процесу:
Платежі можуть розподілятися не тільки по облікових записах, але й також за категоріями. Наприклад, якщо вам потрібно фіксувати платежі в розрізі одного облікового запису, але з певним угрупованням.
Щоб додати нову категорію платежів, необхідно:
1. Перейдіть до додатку “Платежі та каса”:
2. Виберіть “Категорії платежів”:
3. Натисніть “Додати категорію”:
4. Заповніть форму та натисніть “Вставити новий запис”:
Після чого в момент додавання нового платежу, ви зможете додатково, крім облікового запису, вказати ще й категорію:
Щоб переглянути баланс, виконайте такі дії:
1. Відкрийте програму “Платежі та каса”:
2. У правій частині буде відображено інформацію як по загальному балансу ваших гаманців, так і в розрізі юридичних осіб та облікових записів:
