Створення фінансового звіту для компанії
Необхідно створити звіт такого формату:
Перша таблиця має такі колонки:
1. Назва рахунків у системі.
2. Залишок початку періоду - сальдо початку періоду в кожному рахунку.
3. Надходження - всі надходження коштів з усіх фактичних платежів.
4. Залишок наприкінці періоду.
Унизу таблиці має бути рядок Разом у якому зазначена сума всіх надходжень за період за всіма рахунками та сума залишку на кінець періоду за всіма рахунками.
Друга таблиця складається з наступних стовпців:
1. Категорії витрат.
2. Сума витрат у період.
Внизу таблиці має бути рядок Разом у якому зазначена сума всіх витрат за період.
У самому низу звіту має бути рядок Прибуток, у якому стоїть різниця між Сумою всіх надходжень та Сумою всіх витрат.
Фільтри для звіту: Період проведення оплати, Категорія платежу надходження коштів.
Можливість самостійно додавати у звіт назву Рахунків та Категорії витрат.
У надходження коштів не повинно враховуватися переказ грошей з рахунку на рахунок!
Приклад прикріпив
Оригінальне питання доступне на версії: ru
Перша таблиця має такі колонки:
1. Назва рахунків у системі.
2. Залишок початку періоду - сальдо початку періоду в кожному рахунку.
3. Надходження - всі надходження коштів з усіх фактичних платежів.
4. Залишок наприкінці періоду.
Унизу таблиці має бути рядок Разом у якому зазначена сума всіх надходжень за період за всіма рахунками та сума залишку на кінець періоду за всіма рахунками.
Друга таблиця складається з наступних стовпців:
1. Категорії витрат.
2. Сума витрат у період.
Внизу таблиці має бути рядок Разом у якому зазначена сума всіх витрат за період.
У самому низу звіту має бути рядок Прибуток, у якому стоїть різниця між Сумою всіх надходжень та Сумою всіх витрат.
Фільтри для звіту: Період проведення оплати, Категорія платежу надходження коштів.
Можливість самостійно додавати у звіт назву Рахунків та Категорії витрат.
У надходження коштів не повинно враховуватися переказ грошей з рахунку на рахунок!
Приклад прикріпив
Відповіді:
Акопян Андраник Майисович написав:
Можливість самостійно додавати у звіт назву Рахунків та Категорії витрат.
У надходження коштів не повинно враховуватися переказ грошей з рахунку на рахунок!
Рахунки та категорії витрат у фінансах будуть враховуватися на підставі створених у системі та обраних у платежах.
Я не бачу сенсу у розробці звіту, коли в системі є спільна сторінка фінансів https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/
Перегляньте які там є блоки - і що недостатньо - сформуйте ТЗ і ми оцінимо доопрацювання того чи іншого блоку.
05.02.2021, 16:35
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Можливість самостійно додавати у звіт назву Рахунків та Категорії витрат.
У надходження коштів не повинно враховуватися переказ грошей з рахунку на рахунок!
Рахунки та категорії витрат у фінансах будуть враховуватися на підставі створених у системі та обраних у платежах.
Я не бачу сенсу у розробці звіту, коли в системі є спільна сторінка фінансів https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/
Перегляньте які там є блоки - і що недостатньо - сформуйте ТЗ і ми оцінимо доопрацювання того чи іншого блоку.
Жодна процедура з тих, що є в загальній сторінці фінансів, не дає мені того, що потрібно. Чи можна побудувати такий звіт як мені потрібно?
05.02.2021, 18:33
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
Жодна процедура з тих, що є в загальній сторінці фінансів, не дає мені того, що потрібно. Чи можна побудувати такий звіт як мені потрібно?
Тільки шляхом розробки цих блоків в інтерфейс загальної сторінки фінансів або блоком в конструктор звітів.
Оцінювати доопрацювання єдиним блоком у конструктор звітів, чи оцінювати окремо 2 таблиці як 2 блоки у спільну сторінку фінансів?
08.02.2021, 16:24
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Жодна процедура з тих, що є в загальній сторінці фінансів, не дає мені того, що потрібно. Чи можна побудувати такий звіт як мені потрібно?
Тільки шляхом розробки цих блоків в інтерфейс загальної сторінки фінансів або блоком в конструктор звітів.
Оцінювати доопрацювання єдиним блоком у конструктор звітів, чи оцінювати окремо 2 таблиці як 2 блоки у спільну сторінку фінансів?
Як буде дешевше та як буде якісніше?
08.02.2021, 18:34
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
Як буде дешевше та як буде якісніше?
Обидва варіанти більш/менш однакові за необхідним часом на розробку.
Логічніше вважаю вивести це на "Загальна сторінка фінансів", там є можливість фільтрації за датами.
Реалізація вищезгаданого блоку (без можливості редагування), де дані виводитимуться на підставі наявних у системі рахунків/категорій оплат/платежів - 7 годин.
09.02.2021, 16:56
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Як буде дешевше та як буде якісніше?
Обидва варіанти будуть більш/менш однакові за необхідним часом на розробку.
Логічніше вважаю вивести це на "Загальна сторінка фінансів", там є можливість фільтрації за датами.
Реалізація вищезгаданого блоку (без можливості редагування), де дані виводитимуться на підставі наявних у системі рахунків/категорій оплат/платежів - 7 годин.
А скільки буде із редагуванням блоків?
10.02.2021, 12:03
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
А скільки буде із редагуванням блоків?
Я не бачу жодного сенсу від редагування – у системі є функціонал створення Рахунків та Категорій для платежів.
11.02.2021, 16:29
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
А скільки буде із редагуванням блоків?
Я не бачу жодного сенсу від редагування – у системі є функціонал створення Рахунків та Категорій для платежів.
Але у нас є категорії платежів для доходів і витрат. Якщо ви увімкнете всі категорії, то у розділі Витрати звіту будуть сума витрат та доходів
12.02.2021, 12:31
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
Але у нас є категорії платежів для доходів і витрат. Якщо ви увімкнете всі категорії, то у розділі Витрати звіту будуть сума витрат та доходів
Що заважає проводити платежі у відповідні категорії? Тоді вони і враховуватимуться у сумах відповідних категорій
15.02.2021, 16:54
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Але у нас є категорії платежів для доходів і витрат. Якщо ви увімкнете всі категорії, то у розділі Витрати звіту будуть сума витрат та доходів
Що заважає проводити платежі у відповідні категорії? Тоді вони і враховуватимуться у сумах відповідних категорій
Так у нас так і є категорія платежів Продаж роздріб та Продаж ОПТ. Якщо я правильно розумію, що ви до звіту виведете всі категорії оплат, то ці категорії платежів теж туди потраплять, а нам це не потрібно
15.02.2021, 19:01
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
Так у нас так і є категорія платежів Продаж роздріб та Продаж ОПТ. Якщо я правильно розумію, що ви до звіту виведете всі категорії оплат, то ці категорії платежів теж туди потраплять, а нам це не потрібно
Ну то якщо потрібно - в блоці можна зробити налаштування мультисписком - за якими категоріями оплат туди виводити інформацію
16.02.2021, 16:49
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Так у нас так і є категорія платежів Продаж роздріб та Продаж ОПТ. Якщо я правильно розумію, що ви до звіту виведете всі категорії оплат, то ці категорії платежів теж туди потраплять, а нам це не потрібно
Ну то якщо потрібно - в блоці можна зробити налаштування мультисписком - за якими категоріями оплат туди виводити інформацію
Нарешті ми одне одного зрозуміли. Скільки буде з цим налаштуванням?
16.02.2021, 17:28
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
Нарешті ми одне одного зрозуміли. Скільки буде з цим налаштуванням?
Я думаю, нам немає сенсу "зашивати" ці налаштування в блок.
На загальній сторінці фінансів є можливість вивести "рахунки" та "категорії" мультиселекторами для фільтрації - тобто якщо робити до неї блоки - оцінка та сама (7 годин).
А ось на сторінці конструктора звітів подібні фільтри є, але вони селекторами – тобто якщо необхідно – їх можна переробити на мультиселектори – це додається до оцінки +1 година (буде всього 8).
16.02.2021, 17:46
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Нарешті ми одне одного зрозуміли. Скільки буде з цим налаштуванням?
Я думаю, нам немає сенсу "зашивати" ці налаштування в блок.
На загальній сторінці фінансів є можливість вивести "рахунки" та "категорії" мультиселекторами для фільтрації - тобто якщо робити до неї блоки - оцінка та сама (7 годин).
А ось на сторінці конструктора звітів подібні фільтри є, але вони селекторами – тобто якщо необхідно – їх можна переробити на мультиселектори – це додається до оцінки +1 година (буде всього 8).
Добре, давайте на спільній сторінці фінансів. Виставляйте рахунок і давайте працюватимемо
16.02.2021, 18:01
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Акопян Андраник Майисович написав:
Нарешті ми одне одного зрозуміли. Скільки буде з цим налаштуванням?
Я думаю, нам немає сенсу "зашивати" ці налаштування в блок.
На загальній сторінці фінансів є можливість вивести "рахунки" та "категорії" мультиселекторами для фільтрації - тобто якщо робити до неї блоки - оцінка та сама (7 годин).
А ось на сторінці конструктора звітів подібні фільтри є, але вони селекторами – тобто якщо необхідно – їх можна переробити на мультиселектори – це додається до оцінки +1 година (буде всього 8).
Виставте рахунок
18.02.2021, 09:41
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Ваші повинні були його відправити на вашу пошту.
18.02.2021, 09:45
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Реалізовано блок "Таблиці надходжень та витрат за період" для спільної сторінки фінансів https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/ (вивів у правий кут).
Фільтра по рахунку та категорії працюють окремо – кожен для своєї таблиці. Якщо вам потрібно, щоб обидва фільтри впливали на обидві таблиці - дайте знати.
Фільтра по рахунку та категорії працюють окремо – кожен для своєї таблиці. Якщо вам потрібно, щоб обидва фільтри впливали на обидві таблиці - дайте знати.
23.02.2021, 13:41
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Реалізовано блок "Таблиці надходжень та витрат за період" для спільної сторінки фінансів https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/ (вивів у правий кут).
Фільтра по рахунку та категорії працюють окремо – кожен для своєї таблиці. Якщо вам потрібно, щоб обидва фільтри впливали на обидві таблиці - дайте знати.
1. У першій таблиці, у рядку Разом Залишок на кінець періоду, вважає неправильно. Воно вважає суму не всіх рахунків.
2. Потрібно, щоб фільтр дата працював одночасно для двох таблиць, інакше Сума рахунків вважається за обраний період, а сума витрат за весь період роботи в системі. І в результаті прибуток буде завжди негативний
23.02.2021, 16:49
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
1. Він вважає суму за обраними рахунками (а якщо не обрані – то за всіма) до зазначеної дати. Якщо ви наполягаєте на тому, що не правильно - давайте розберемо на прикладі, яким ви аргументуєте, що це не так.
2. Він працює одночасно для обох таблиць. Якщо ви змінюватимете дати - ви побачите, що сума витрат змінюється.
2. Він працює одночасно для обох таблиць. Якщо ви змінюватимете дати - ви побачите, що сума витрат змінюється.
23.02.2021, 17:18
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
1. Він вважає суму за обраними рахунками (а якщо не обрані – то за всіма) до зазначеної дати. Якщо ви наполягаєте на тому, що не правильно - давайте розберемо на прикладі, яким ви аргументуєте, що це не так.
2. Він працює одночасно для обох таблиць. Якщо ви змінюватимете дати - ви побачите, що сума витрат змінюється.
Під час налаштування вашої таблиці наш менеджер випадково видалив половину категорій. Їх можна відновити?
23.02.2021, 18:24
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
1. Він вважає суму за обраними рахунками (а якщо не обрані – то за всіма) до зазначеної дати. Якщо ви наполягаєте на тому, що не правильно - давайте розберемо на прикладі, яким ви аргументуєте, що це не так.
2. Він працює одночасно для обох таблиць. Якщо ви змінюватимете дати - ви побачите, що сума витрат змінюється.
1. При відкритті загальної сторінки фінансів дата відфільтрованого періоду закінчується сьогоднішнім днем, а значить, що Разом на кінець періоду має збігатися із Сумою всіх рахунків у лівій таблиці (Залишок на рахунках).
2. Можна вимкнути показання значення категорії Перегін, як це зроблено з категорією Продаж товару у Роздріб.
3. Чи можна зробити автоматичне сортування Категорій оплат за сумою категорії?
24.02.2021, 12:44
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Під час налаштування вашої таблиці наш менеджер випадково видалив половину категорій. Їх можна відновити?
Ем.. не розумію як він це зробив під час "налаштування вашої таблиці", коли в ній немає налаштувань.
Він зайшов до списку категорій фінансів та їх видалив? Якщо так - то можна відновити з бекапа бази даних за число до того, як він це зробив - це займе 1 годину.
1. При відкритті загальної сторінки фінансів дата відфільтрованого періоду закінчується сьогоднішнім днем, а значить, що Разом на кінець періоду має збігатися із Сумою всіх рахунків у лівій таблиці (Залишок на рахунках).
Згоден, не врахував у підсумку стартовий баланс рахунку. Тепер збігається.
Акопян Андраник Майисович написав:
2. Можна вимкнути показання значення категорії Перегін, як це зроблено з категорією Продаж товару у Роздріб.
Виводяться усі активні категорії. Якщо зробити її не активною - її вибір буде недоступний у додаванні платежів.
Обидві вказані категорії - активні і виводяться.
Як варіант - можете відфільтрувати одноразово всі потрібні категорії платежів і посилання додати своїм пунктом в меню (див. Налаштування системи -> Налаштувати меню)
3. Чи можна зробити автоматичне сортування Категорій оплат за сумою категорії?
Так, можна - по спаданню чи зростанню?
24.02.2021, 13:59
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Під час налаштування вашої таблиці наш менеджер випадково видалив половину категорій. Їх можна відновити?
Ем.. не розумію як він це зробив під час "налаштування вашої таблиці", коли в ній немає налаштувань.
Він зайшов до списку категорій фінансів та їх видалив? Якщо так - то можна відновити з бекапа бази даних за число до того, як він це зробив - це займе 1 годину.
1. При відкритті загальної сторінки фінансів дата відфільтрованого періоду закінчується сьогоднішнім днем, а значить, що Разом на кінець періоду має збігатися із Сумою всіх рахунків у лівій таблиці (Залишок на рахунках).
Згоден, не врахував у підсумку стартовий баланс рахунку. Тепер збігається.
Акопян Андраник Майисович написав:
2. Можна вимкнути показання значення категорії Перегін, як це зроблено з категорією Продаж товару у Роздріб.
Виводяться усі активні категорії. Якщо зробити її не активною - її вибір буде недоступний у додаванні платежів.
Обидві вказані категорії - активні і виводяться.
Як варіант - можете відфільтрувати одноразово всі потрібні категорії платежів і посилання додати своїм пунктом в меню (див. Налаштування системи -> Налаштувати меню)
3. Чи можна зробити автоматичне сортування Категорій оплат за сумою категорії?
Так, можна - по спаданню чи зростанню?
За зменшенням суми
24.02.2021, 14:12
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Під час налаштування вашої таблиці наш менеджер випадково видалив половину категорій. Їх можна відновити?
Ем.. не розумію як він це зробив під час "налаштування вашої таблиці", коли в ній немає налаштувань.
Він зайшов до списку категорій фінансів та їх видалив? Якщо так - то можна відновити з бекапа бази даних за число до того, як він це зробив - це займе 1 годину.
1. При відкритті загальної сторінки фінансів дата відфільтрованого періоду закінчується сьогоднішнім днем, а значить, що Разом на кінець періоду має збігатися із Сумою всіх рахунків у лівій таблиці (Залишок на рахунках).
Згоден, не врахував у підсумку стартовий баланс рахунку. Тепер збігається.
Акопян Андраник Майисович написав:
2. Можна вимкнути показання значення категорії Перегін, як це зроблено з категорією Продаж товару у Роздріб.
Виводяться усі активні категорії. Якщо зробити її не активною - її вибір буде недоступний у додаванні платежів.
Обидві вказані категорії - активні і виводяться.
Як варіант - можете відфільтрувати одноразово всі потрібні категорії платежів і посилання додати своїм пунктом в меню (див. Налаштування системи -> Налаштувати меню)
3. Чи можна зробити автоматичне сортування Категорій оплат за сумою категорії?
Так, можна - по спаданню чи зростанню?
Категорії ми відновили
24.02.2021, 14:13
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
За зменшенням суми
+
24.02.2021, 14:38
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
А можна ще додати в першій таблиці Разом Залишок на початок?
25.02.2021, 14:19
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Акопян Андраник Майисович написав:
А можна ще додати в першій таблиці Разом Залишок на початок?
+
25.02.2021, 16:14
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
