Ми раніше писали про те, що в наступному релізі пропрацювали функціонал розділу "Фінанси", так ось ще одною важливою зміною цього розділу буде можливість керувати балансом процесів при зарахуванні / списання коштів до бюджетів.
Яку ми побачили проблему
Створюємо бюджет і зараховуємо в нього кошти на основі оплат по процесам. Так ось в кожен бюджет, зараховуються різні суми з великої кількості різних процесів. У бюджеті зібралася певна сума і у нас з'явилася необхідність списати частину грошей з бюджету - ми це зробили. Баланс бюджету залишився позитивний (так як сума списання менше суми, яка отримана в цей бюджет по всіх процесах), але є процеси з негативним балансом, ми могли припуститися помилки і по одному з процесів списати більше ніж було зараховано, а по іншому відповідно менше. На прикладі, це буває так:
- було 3 процесу і по ним зарахували 30 $ до бюджету (по 10 з кожного);
- з'явилася необхідність списати 20 $.
- ми списали з одного процесу 12, а з іншого 8 - в балансі бюджету все вірно, а от в балансі процесу з'явилася помилка, яку допустити легко, а ось знайти через час вже не так просто.
Так як функція фінансів дуже важлива для роботи будь-якої компанії і вимагає особливої точності, ми вирішили забезпечити можливість в простий і зручний спосіб робити перевірку і знаходити такі помилки.
Як вирішили питання
Ми зробили звіт "Операції по бюджетам в процесах", де відображається:
- список процесів, за якими були зарахування / списання коштів до бюджетів (з можливістю перейти в процес);
- сума зарахувань по процесам;
- сума списань по кожному процесу;
- баланс (сума зарахувань мінус сума списань) в розрізі кожного процесу.
У звіті зробили можливість швидкого пошуку по фільтрам:
- дата платежу від / дата платежу до;
- бюджет (мультисписком).
Такий звіт дозволяє швидко знайти процеси, де є помилка з негативним балансом, виправити її і уникнути проблем з фінансовим обліком. Слідкуйте за новинами та дізнаєтеся які yf вас чекають функції в новому релізі. А презентація нового релізу вже на початку жовтня.
