Як працює звіт Баланс

Добрий день. Приблизно така логіка по полям, що вас цікавлять:
беремо процеси з типом вихідний, у яких заданий клієнт і задана сума процесу, а також вони заплановані в зазначений місяць (зверху колонки виводиться)
йдемо по цих процесах і вважаємо різницю між сумою процесу та сумою оплат за процесом. Якщо ця різниця негативна - то вона буде плюсоваться в колонці "Заборгованість перед постачальниками" якщо ж ця різниця позитивна, то ця різниця йде в колонку "Переплати постачальникам"
Наприклад, якщо взяти одне з ваших замовлень постачальнику(см скріншот), то отримаємо такі суми:
−403,23 - (-402,81) = -0,42
отримуємо негативну суму, яку виводитиме у "Заборгованість перед постачальниками"
і так вважаємо за кожним відповідним за умовою процесом і підсумкові суми потрапляють у звіт

беремо процеси з типом вхідний у яких заданий клієнт і задана сума процесу, а також вони заплановані у вказаний місяць (зверху колонки виводиться)
йдемо за цими процесами і вважаємо баланс зобов'язань клієнта процесу, якщо баланс негативний, то він виводиться в колонці "Дебіторська заборгованість" якщо позитивний - то в "Аванс покупців"