Доработать отчет платежный календарь как в 1с

В 1с есть такой отчет как "Платежный календарь", нам нужно сделать такой же в СРМ. Вот здесь есть детальное описание отчета как он работает https://january.ua/articles/platezhnyy-kalendar-/ И тут https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/platezhnyy-kalendar-v-excel/ В фильтрации указываем дату планирования(в примере 7 число), количество дней планирования(в примере 4), выбор юр. лица, выбор конкретного счета, если не выбрано - по всем, валюта [file]6070[/file] Изначально как показано на скриншоте видим кошельки, остаток на дату и дальше по 4-м дням планируемый календарь(дальше будут примеры как считать касовый разрыв) При нажатии на кошелек(счет) разворачиваются категории платежей и видно платежи в разрезе категорий, при нажатии на категории разворачиваются по процессам по которым были платежи(могут быть и без процесса). Там где считается баланс по дням, вместо 1-й колонки, надо 2, план и факт. В план считаем по ожидаемым платежам, в факт по фактическим Нужно оценить разработку такого отчета