Мы ранее писали о том, что в следующем релизе проработали функционал раздела “Финансы”, так вот еще одним важным изменением этого раздела будет возможность управлять балансом процессов при зачислении/списании средств в бюджеты.
Какую мы увидели проблему
Создаем бюджет и зачисляем в него средства на основе оплат по процессам. Так вот в каждый бюджетах, зачисляются разные суммы с большого количества разных процессов. В бюджете скопилась определенная сумма и у нас появилась необходимость списать часть денег с бюджета - мы это сделали. Баланс бюджета остался положительный (так как сумма списания меньше суммы, которая получена в этот бюджет по всем процессам), но есть процессы с отрицательным балансом, мы могли допустить ошибку и по одному из процессов списать больше чем было зачислено, а по другому соответственно меньше. На примере, это бывает так:
- было 3 процесса и по ним зачислили 30 $ в бюджет (по 10 с каждого);
- появилась необходимость списать 20 $.
- мы списали с одного процесса 12, а с другого 8 - в балансе бюджета все верно, а вот в балансе процесса появилась ошибка, которую допустить легко, а вот найти через время уже не так просто.
Так как функция финансов очень важна для работы любой компании и требует особой точности, мы решили обеспечить возможность в простой и удобный способ делать проверку и находить такие ошибки.
Как решили вопрос
Мы сделали отчет “Операции по бюджетам в процессах”, где отображается:
- список процессов, по которым были зачисления/списания средств в бюджеты (с возможностью перейти в процесс);
- сумма зачислений по процессам;
- сумма списаний по каждому процессу;
- баланс (сумма зачислений минус сумма списаний) в разрезе каждого процесса.
В отчете сделали возможность быстрого поиска по фильтрам:
- дата платежа от/дата платежа до;
- бюджет (мультисписком).
Такой отчет позволяет быстро найти процессы, где есть ошибка с отрицательным балансом, исправить ее и избежать проблем с финансовым учетом. Следите за новостями и узнаете какие вас ждут функции в новом релизе. А презентация нового релиза уже в начале октября.
