So funktioniert der Bilanzbericht

Guten Tag. Ungefähr die folgende Logik für die Felder, an denen Sie interessiert sind: Wir nehmen Prozesse mit dem ausgehenden Typ, für den der Kunde festgelegt ist, und die Prozessmenge ist festgelegt, und sie sind auch für den angegebenen Monat geplant (wird oben in der Spalte angezeigt). Gehen Sie diese Prozesse durch und berechnen Sie die Differenz zwischen dem Prozessbetrag und dem Zahlungsbetrag für den Prozess. Ist diese Differenz negativ, so wird sie in die Spalte „Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten“ aufgenommen, ist diese Differenz positiv, dann wandert diese Differenz in die Spalte „Vorauszahlungen an Lieferanten“, wenn Sie beispielsweise eine Ihrer Bestellungen in Anspruch nehmen dem Lieferanten (siehe Screenshot), erhalten wir folgende Beträge: − 403,23 – (-402,81) = –0,42 erhalten wir einen negativen Betrag, der in „Schulden gegenüber Lieferanten“ angezeigt wird und so zählen wir für jeden Prozess, der mit dem übereinstimmt Zustand und die Gesamtbeträge im Bericht enthalten sind, nehmen wir Vorgänge mit der Art Eingang, für die der Kunde angegeben ist, und der Betrag des Vorgangs ist angegeben, sowie sie für den angegebenen Monat geplant sind (angezeigt oben in der Spalte), gehen wir diese Prozesse durch und berechnen den Saldo der Verpflichtungen des Kunden des Prozesses. Wenn der Saldo negativ ist, wird er in der Spalte "Forderungen" angezeigt, wenn er positiv ist - dann in "Käufervorauszahlung".